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負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度執(zhí)行，確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)，做到賬實(shí)相符。
保管公司現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、匯票及相關(guān)印章（不含法人章），建立健全保管臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)核對(duì)，防范資金及印章風(fēng)險(xiǎn)。
及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬證相符、賬賬相符，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每月與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
協(xié)助會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理工作，及時(shí)傳遞現(xiàn)金、銀行憑證，配合完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)結(jié)賬及對(duì)賬工作。
負(fù)責(zé)公司員工費(fèi)用報(bào)銷審核（核對(duì)報(bào)銷單據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性、完整性），辦理報(bào)銷付款手續(xù)，準(zhǔn)確登記報(bào)銷臺(tái)賬。
協(xié)助完成公司資金預(yù)算相關(guān)工作，及時(shí)反饋資金收支情況，配合財(cái)務(wù)部門做好資金統(tǒng)籌調(diào)度。
負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括賬戶開戶、銷戶、維護(hù)等事宜，配合銀行完成各類對(duì)賬、年檢工作。
妥善保管出納相關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表等資料，按規(guī)定整理歸檔，便于查閱和審計(jì)。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)輔助工作。